Rentabilidade (6m)
arrow_downward -2,22 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,48 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 474,48 MPreço da cota
R$ 0,949210
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NEO PROVECTUS II A FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NEO PROVECTUS II A FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NEO PROVECTUS II A FIC FIM
NEO PROVECTUS II A FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CNPJ52.306.384/0001-79
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 500,77 M
-
Fundos de Investimento99,81%R$ 499.818.982,92
-
Valores a Pagar0,18%R$ 881.903,40
-
Caixa0,01%R$ 58.158,82
-
Valores a Receber0,00%R$ 10.527,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 499.818.982,9299,81%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 881.903,400,18%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 58.158,820,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 10.527,160,00%
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ESTATÍSTICAS do NEO PROVECTUS II A FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,14% | -0,55% | -2,22% | -% | -% | -% | -4,98% |
| Volatilidade | 8,24% | 0,00% | 7,99% | 7,48% | 7,48% | 7,48% | 7,48% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NEO PROVECTUS II A FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NEO PROVECTUS II A FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN NEO PROVECTUS II A FIC FIM
ATUAL
-