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NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,26 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,65 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 41,20 M

Preço da cota

R$ 1,546616

Rentabilidade NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV MASTER FIM

-
CNPJ
42.620.656/0001-57
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 459,13 M
  • Títulos Públicos
    72,17%
    R$ 331.368.474,60
  • Fundos de Investimento
    31,18%
    R$ 143.161.629,13
  • Valores a Receber
    0,15%
    R$ 687.246,72
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 608.678,30
  • Caixa
    0,00%
    R$ 3.732,55
  • Mercado Futuro
    -3,64%
    R$ -16.702.861,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 158.787.398,89
    34,58%
  • Fundos de Investimento
    NEO EQUITY HEDGE ITAÚ P FIM arrow_forward
    R$ 110.350.684,66
    24,03%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 91.154.897,65
    19,85%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 81.426.178,05
    17,74%
  • Fundos de Investimento
    NEO MULTI P FIM IE arrow_forward
    R$ 32.810.944,47
    7,15%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 687.246,72
    0,15%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 608.678,30
    0,13%
  • Mercado Futuro Futuro / Dólar comercial - FUT DOL * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 30.689,10
    0,01%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 3.732,55
    0,00%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 0,01
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,99% 0,21% 6,82% 15,26% 16,65% 31,86% 54,66%
Volatilidade 3,99% 0,00% 3,43% 3,20% 3,73% 3,67% 4,64%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO