Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,41 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,61 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,08 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 63,52 MPreço da cota
R$ 1,329277
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV MASTER FIM
-
CNPJ42.620.656/0001-57
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 459,13 M
-
Títulos Públicos72,17%R$ 331.368.474,60
-
Fundos de Investimento31,18%R$ 143.161.629,13
-
Valores a Receber0,15%R$ 687.246,72
-
Valores a Pagar0,13%R$ 608.678,30
-
Caixa0,00%R$ 3.732,55
-
Mercado Futuro-3,64%R$ -16.702.861,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 158.787.398,8934,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 110.350.684,6624,03%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 91.154.897,6519,85%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 81.426.178,0517,74%
-
Fundos de InvestimentoR$ 32.810.944,477,15%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 687.246,720,15%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 608.678,300,13%
-
Mercado Futuro Futuro / Dólar comercial - FUT DOL * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 30.689,100,01%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 3.732,550,00%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 0,010,00%
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ESTATÍSTICAS do NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,94% | -0,86% | 1,39% | 1,41% | 11,61% | -% | 32,93% |
| Volatilidade | 4,08% | 3,57% | 3,88% | 4,08% | 3,89% | 5,02% | 5,02% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN NEO MULTIESTRATÉGIA ITAÚ PREV MASTER FIM
ATUAL
-