Rentabilidade (12m)
arrow_downward -12,92 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 3,78 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,20 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 78,22 MPreço da cota
R$ 1,161661
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NEO MULTI P FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NEO MULTI P FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NEO MULTI P FIM IE
-
CNPJ42.046.753/0001-88
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 72,05 M
-
70,18%R$ 50.563.836,17
-
29,39%R$ 21.176.001,31
-
0,37%R$ 269.102,48
-
0,16%R$ 114.802,56
-
0,02%R$ 11.549,21
-
-0,12%R$ -85.050,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 50.563.836,1770,18%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 21.176.001,3129,39%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 269.102,480,37%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 114.802,560,16%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 11.549,210,02%
-
Mercado Futuro Futuro / Dólar comercial - FUT DOL * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ -85.050,00-0,12%
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ESTATÍSTICAS do NEO MULTI P FIM IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -7,84% | -1,85% | 0,49% | -12,92% | 3,78% | -% | 18,08% |
Volatilidade | 17,71% | 23,84% | 18,31% | 16,20% | 17,17% | 17,21% | 17,21% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NEO MULTI P FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NEO MULTI P FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN NEO MULTI P FIM IE
ATUAL
-