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NEO MULTI P FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -13,14 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -22,44 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,74 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 48,46 M

Preço da cota

R$ 1,031599

Rentabilidade NEO MULTI P FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NEO MULTI P FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NEO MULTI P FIM IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NEO MULTI P FIM IE

-
CNPJ
42.046.753/0001-88
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 73,17 M
  • Investimento Exterior
    66,06%
    R$ 48.337.307,57
  • Títulos Públicos
    31,57%
    R$ 23.102.452,60
  • Valores a Pagar
    1,69%
    R$ 1.239.991,71
  • Caixa
    0,39%
    R$ 282.267,92
  • Mercado Futuro
    0,28%
    R$ 207.435,75
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 4.403,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 48.337.307,57
    66,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 23.102.452,60
    31,57%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.239.991,71
    1,69%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 282.267,92
    0,39%
  • Mercado Futuro Futuro / Dólar comercial - FUT DOL * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 207.810,75
    0,28%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 4.403,85
    0,01%
  • Mercado Futuro Futuro / Dólar comercial - FUT DOL * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -375,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do NEO MULTI P FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,42% -2,04% 3,19% -13,14% -22,44% -7,77% 4,86%
Volatilidade 10,67% 13,87% 16,18% 17,74% 16,35% 17,08% 17,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NEO MULTI P FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NEO MULTI P FIM IE

ATUAL -

COTISTAS NEO MULTI P FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN NEO MULTI P FIM IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO