Rentabilidade (6m)
arrow_upward 1,76 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,86 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,61 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 50,98 MPreço da cota
R$ 1,146475
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NEO EQUITY HEDGE ITAÚ P FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NEO EQUITY HEDGE ITAÚ P FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NEO EQUITY HEDGE ITAÚ P FIM
NEO EQUITY HEDGE ITAÚ P FIM
CNPJ45.688.007/0001-86
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 231,22 M
-
Títulos Públicos51,79%R$ 119.745.635,13
-
Ações35,67%R$ 82.471.587,95
-
Outros6,13%R$ 14.184.885,00
-
Valores a Pagar2,31%R$ 5.341.716,37
-
ETF2,29%R$ 5.298.718,43
-
Valores a Receber1,72%R$ 3.978.481,09
-
Caixa0,09%R$ 196.649,64
-
Recibo de Subscrição0,00%R$ 47,09
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 115.237.597,1949,84%
-
Outros BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 14.184.885,006,13%
-
R$ 11.927.827,305,16%
-
R$ 11.281.818,504,88%
-
R$ 10.005.617,554,33%
-
R$ 6.875.971,482,97%
-
R$ 6.365.160,122,75%
-
R$ 6.264.557,442,71%
-
R$ 6.098.799,102,64%
-
R$ 5.383.408,122,33%
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ESTATÍSTICAS do NEO EQUITY HEDGE ITAÚ P FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,94% | 0,65% | 1,76% | 4,86% | -% | -% | 14,65% |
| Volatilidade | 5,15% | 3,52% | 5,35% | 6,61% | 6,80% | 6,80% | 6,80% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NEO EQUITY HEDGE ITAÚ P FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NEO EQUITY HEDGE ITAÚ P FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN NEO EQUITY HEDGE ITAÚ P FIM
ATUAL
-