Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,64 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,06 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,17 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 497,10 MPreço da cota
R$ 8,110255
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NEO MULTI ESTRATEGIA MASTER FIMMERC
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NEO MULTI ESTRATEGIA MASTER FIMMERC
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NEO MULTI ESTRATEGIA MASTER FIMMERC
NEO MULTI ESTRATEGIA MASTER FI MULTIMERC
CNPJ08.817.456/0001-50
GESTORARGO GESTAO DE RECURSOS LTDA.
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Macro
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
239542Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 1,47 B
-
Títulos Públicos73,29%R$ 1.076.538.858,36
-
Ações15,28%R$ 224.472.084,18
-
Investimento Exterior10,20%R$ 149.876.821,11
-
Outros1,96%R$ 28.849.649,40
-
Valores a Pagar0,74%R$ 10.923.579,96
-
ETF0,73%R$ 10.791.363,85
-
Valores a Receber0,61%R$ 8.939.806,25
-
Caixa0,00%R$ 21.415,15
-
Recibo de Subscrição0,00%R$ 79,39
-
Mercado Futuro-2,83%R$ -41.536.948,53
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 520.730.869,7435,45%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 305.348.167,6820,79%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 213.491.687,2814,53%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 78.847.694,835,37%
-
Outros BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 28.849.649,401,96%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 24.787.740,381,69%
-
R$ 24.273.118,841,65%
-
R$ 23.041.895,651,57%
-
R$ 22.853.494,001,56%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 22.386.519,101,52%
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ESTATÍSTICAS do NEO MULTI ESTRATEGIA MASTER FIMMERC
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,48% | 0,31% | 0,35% | 0,64% | 16,06% | 39,75% | 506,15% |
| Volatilidade | 4,40% | 5,65% | 3,72% | 4,17% | 4,00% | 5,08% | 5,51% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NEO MULTI ESTRATEGIA MASTER FIMMERC
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NEO MULTI ESTRATEGIA MASTER FIMMERC
ATUAL
-
DRAWDOWN NEO MULTI ESTRATEGIA MASTER FIMMERC
ATUAL
-