Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,12 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,98 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,41 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 47,67 MPreço da cota
R$ 1,164855
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NCH CASH BANK FI RF CRÉDITO PRIVADO
Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
15(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO NCH CASH BANK FI RF CRÉDITO PRIVADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NCH CASH BANK FI RF CRÉDITO PRIVADO
NCH CASH BANK FI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ49.981.716/0001-06
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 20,73 M
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB90,79%R$ 18.819.232,89
-
Títulos Públicos9,11%R$ 1.888.734,72
-
Valores a Pagar0,10%R$ 20.701,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 3.568.257,8717,21%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 3.468.312,9116,73%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 3.109.976,6115,00%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.166.183,5010,45%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.967.202,699,49%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.888.734,729,11%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 948.668,484,58%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 672.389,293,24%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 649.664,103,13%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 633.164,613,05%
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ESTATÍSTICAS do NCH CASH BANK FI RF CRÉDITO PRIVADO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,34% | 0,90% | 7,12% | 14,98% | -% | -% | 15,96% |
| Volatilidade | 0,42% | 0,34% | 0,54% | 0,41% | 0,40% | 0,40% | 0,40% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NCH CASH BANK FI RF CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NCH CASH BANK FI RF CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-
DRAWDOWN NCH CASH BANK FI RF CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-