Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,09 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,91 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,42 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 47,07 MPreço da cota
R$ 1,170677
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NCH CASH BANK FI RF CRÉDITO PRIVADO
Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
15(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO NCH CASH BANK FI RF CRÉDITO PRIVADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NCH CASH BANK FI RF CRÉDITO PRIVADO
NCH CASH BANK FI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ49.981.716/0001-06
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 26,27 M
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB83,30%R$ 21.885.383,75
-
Títulos Públicos16,61%R$ 4.363.389,71
-
Valores a Pagar0,06%R$ 16.163,49
-
Valores a Receber0,03%R$ 7.742,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 4.363.389,7116,61%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 3.628.429,5913,81%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 3.506.902,6713,35%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 3.146.814,7411,98%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.189.747,388,33%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.002.803,397,62%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.288.331,204,90%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.128.224,214,29%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.021.426,133,89%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 683.225,622,60%
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ESTATÍSTICAS do NCH CASH BANK FI RF CRÉDITO PRIVADO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,86% | 0,30% | 7,09% | 14,91% | -% | -% | 16,54% |
| Volatilidade | 0,42% | 0,55% | 0,55% | 0,42% | 0,40% | 0,40% | 0,40% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NCH CASH BANK FI RF CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NCH CASH BANK FI RF CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-
DRAWDOWN NCH CASH BANK FI RF CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-