Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,62 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 33,12 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,22 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 40,01 MPreço da cota
R$ 2,151699
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI LS PREV FIFE FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NAVI LS PREV FIFE FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAVI LS PREV FIFE FIM CP
-
CNPJ27.328.766/0001-56
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 77,56 M
-
Títulos Públicos57,30%R$ 44.442.316,89
-
Ações24,63%R$ 19.104.126,39
-
Fundos de Investimento15,77%R$ 12.233.121,77
-
BDR1,66%R$ 1.290.985,97
-
Valores a Pagar0,37%R$ 286.018,22
-
Valores a Receber0,27%R$ 208.282,46
-
Caixa0,00%R$ 1.371,11
-
Mercado Futuro-0,01%R$ -10.921,24
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.482.538,9519,96%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 12.495.750,5916,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.930.596,4914,09%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 9.793.857,9012,63%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.085.116,157,85%
-
R$ 2.344.053,563,02%
-
R$ 2.274.842,642,93%
-
R$ 1.598.711,792,06%
-
R$ 1.462.178,001,89%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.302.525,281,68%
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ESTATÍSTICAS do NAVI LS PREV FIFE FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,57% | 0,00% | 5,48% | 15,62% | 33,12% | 48,09% | 115,17% |
| Volatilidade | 2,37% | 0,00% | 2,43% | 3,22% | 3,99% | 4,04% | 4,09% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAVI LS PREV FIFE FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAVI LS PREV FIFE FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN NAVI LS PREV FIFE FIM CP
ATUAL
-