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NAVI LS PREV FIFE FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,82 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,66 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 39,46 M

Preço da cota

R$ 2,162471

Rentabilidade NAVI LS PREV FIFE FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI LS PREV FIFE FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NAVI LS PREV FIFE FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NAVI LS PREV FIFE FIM CP

-
CNPJ
27.328.766/0001-56
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 77,81 M
  • Títulos Públicos
    59,48%
    R$ 46.283.764,84
  • Ações
    22,71%
    R$ 17.673.262,04
  • Fundos de Investimento
    14,18%
    R$ 11.036.218,54
  • BDR
    2,24%
    R$ 1.740.445,18
  • Valores a Pagar
    0,77%
    R$ 597.072,96
  • Valores a Receber
    0,72%
    R$ 561.754,01
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Mercado Futuro
    -0,10%
    R$ -81.033,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.632.347,84
    20,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.615.637,08
    16,21%
  • Fundos de Investimento
    BEM FI RF SIMPLES TPF arrow_forward
    R$ 11.036.218,54
    14,18%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.890.137,63
    12,71%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 7.554.935,11
    9,71%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN EDR N2
    R$ 2.665.088,70
    3,43%
  • Ações
    EQTL3 arrow_forward
    * EQUATORIAL ON EDS NM
    R$ 2.133.700,89
    2,74%
  • Ações
    SBSP3 arrow_forward
    * SABESP ON NM
    R$ 1.498.340,00
    1,93%
  • Ações
    ITSA4 arrow_forward
    * ITAUSA PN N1
    R$ 1.457.670,00
    1,87%
  • Ações
    ELET6 arrow_forward
    * ELETROBRAS PNB ED N1
    R$ 1.146.550,08
    1,47%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NAVI LS PREV FIFE FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,08% 0,50% 4,80% 14,82% 32,66% 46,89% 116,25%
Volatilidade 2,49% 3,15% 2,48% 3,21% 3,93% 4,04% 4,08%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NAVI LS PREV FIFE FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NAVI LS PREV FIFE FIM CP

ATUAL -

COTISTAS NAVI LS PREV FIFE FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN NAVI LS PREV FIFE FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NAVI LS PREV FIFE FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO