Rentabilidade (12m)
arrow_downward -1,75 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 38,28 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 21,86 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,908344
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI LONG SHORT EXT II FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NAVI LONG SHORT EXT II FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAVI LONG SHORT EXT II FIM IE
-
CNPJ38.013.046/0001-18
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 1,32 M
-
Títulos Públicos72,82%R$ 958.450,56
-
Caixa26,66%R$ 350.882,70
-
Valores a Pagar0,52%R$ 6.859,53
-
Valores a Receber0,00%R$ 51,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 958.450,5672,82%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 350.882,7026,66%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 6.859,530,52%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 51,330,00%
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ESTATÍSTICAS do NAVI LONG SHORT EXT II FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,38% | 0,65% | -0,13% | -1,75% | 38,28% | 95,49% | 90,83% |
| Volatilidade | 2,59% | 0,00% | 7,66% | 21,86% | 39,94% | 36,97% | 34,79% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAVI LONG SHORT EXT II FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAVI LONG SHORT EXT II FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN NAVI LONG SHORT EXT II FIM IE
ATUAL
-