Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,92 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,85 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,72 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 316,83 MPreço da cota
R$ 4,599781
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA
-
CNPJ14.113.340/0001-33
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 529,21 M
-
Fundos de Investimento99,90%R$ 528.677.586,31
-
Títulos Públicos0,10%R$ 529.742,11
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 528.677.586,3199,90%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 529.742,110,10%
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ESTATÍSTICAS do NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 21,32% | 0,44% | 22,25% | 2,92% | 15,85% | 16,32% | 359,98% |
| Volatilidade | 16,91% | 9,63% | 15,93% | 16,72% | 15,23% | 16,66% | 20,87% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA
ATUAL
-