Rentabilidade (12m)
arrow_upward 24,60 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,80 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,72 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 597,32 MPreço da cota
R$ 4,222632
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA
-
CNPJ14.113.340/0001-33
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 725,83 M
-
97,83%R$ 710.079.882,03
-
1,12%R$ 8.115.497,16
-
0,88%R$ 6.415.925,94
-
0,17%R$ 1.218.115,31
-
0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 710.079.882,0397,83%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 8.115.497,161,12%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.415.925,940,88%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.218.115,310,17%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -5,31% | -4,08% | 8,19% | 24,60% | 15,80% | 12,01% | 322,26% |
Volatilidade | 12,35% | 12,21% | 14,01% | 14,72% | 17,19% | 18,21% | 21,35% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA
ATUAL
-