Rentabilidade (12m)
arrow_upward 29,12 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,32 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 607,62 MPreço da cota
R$ 4,295852
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA
-
CNPJ14.113.340/0001-33
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 677,40 M
-
96,96%R$ 656.834.396,20
-
1,55%R$ 10.505.996,68
-
1,44%R$ 9.756.140,89
-
0,05%R$ 307.195,56
-
0,00%R$ 1.000,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 656.834.396,2096,96%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 10.505.996,681,55%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 9.756.140,891,44%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 307.195,560,05%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -3,67% | -2,81% | 6,58% | 29,12% | 21,32% | 14,11% | 329,59% |
Volatilidade | 12,51% | 0,00% | 13,35% | 14,50% | 17,21% | 18,20% | 21,35% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN NAVI INSTITUCIONAL FIC FIA
ATUAL
-