Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,30 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 10,99 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,05 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 12,28 MPreço da cota
R$ 1,244714
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BAHIA AM MUTA ADVISORY FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BAHIA AM MUTA ADVISORY FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BAHIA AM MUTA ADVISORY FIC FIM
-
CNPJ41.333.093/0001-53
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 64,82 M
-
99,79%R$ 64.684.337,36
-
0,17%R$ 107.917,28
-
0,04%R$ 24.698,12
-
0,00%R$ 1.000,00
-
0,00%R$ 218,95
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 64.684.337,3699,79%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 107.917,280,17%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 24.698,120,04%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 218,950,00%
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ESTATÍSTICAS do BAHIA AM MUTA ADVISORY FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,60% | -1,17% | 5,06% | 1,30% | 10,99% | -% | 26,33% |
Volatilidade | 6,31% | 6,53% | 5,95% | 6,05% | 8,33% | 7,93% | 7,93% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BAHIA AM MUTA ADVISORY FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BAHIA AM MUTA ADVISORY FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN BAHIA AM MUTA ADVISORY FIC FIM
ATUAL
-