Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,03 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 10,13 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,81 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 12,26 MPreço da cota
R$ 1,257172
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO BAHIA AM MUTA ADVISORY FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BAHIA AM MUTA ADVISORY FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BAHIA AM MUTA ADVISORY FIC FIM
-
CNPJ41.333.093/0001-53
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 64,38 M
-
Fundos de Investimento99,78%R$ 64.239.137,19
-
Valores a Pagar0,18%R$ 115.035,38
-
Títulos Públicos0,04%R$ 24.010,43
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 64.239.137,1999,78%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 115.035,380,18%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 24.010,430,04%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 0,000,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do BAHIA AM MUTA ADVISORY FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,61% | 0,62% | 5,63% | 1,03% | 10,13% | -% | 27,59% |
| Volatilidade | 6,07% | 2,35% | 5,90% | 5,81% | 8,31% | 7,89% | 7,89% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BAHIA AM MUTA ADVISORY FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BAHIA AM MUTA ADVISORY FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN BAHIA AM MUTA ADVISORY FIC FIM
ATUAL
-