Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,51 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,16 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,89 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 304,25 MPreço da cota
R$ 2,733014
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BAHIA AM MUTA MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BAHIA AM MUTA MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BAHIA AM MUTA MASTER FIM
-
CNPJ17.488.514/0001-30
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 509,97 M
-
Títulos Públicos57,65%R$ 294.013.051,50
-
Investimento Exterior29,30%R$ 149.443.165,69
-
Fundos de Investimento5,20%R$ 26.531.443,62
-
Outros3,68%R$ 18.777.450,90
-
Valores a Pagar3,53%R$ 18.025.254,46
-
Valores a Receber0,36%R$ 1.852.144,55
-
Mercado Futuro0,26%R$ 1.324.857,13
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 116.212.810,3322,79%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 80.672.941,7015,82%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 75.867.724,9314,88%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 57.028.128,4811,18%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 38.374.917,807,52%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 31.779.237,456,23%
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.531.443,625,20%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 22.869.946,794,48%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 19.199.391,803,76%
-
Outros NTN-P/TESOURO/100210/150850/00394460028909 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 18.777.450,903,68%
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ESTATÍSTICAS do BAHIA AM MUTA MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,64% | 0,00% | 6,05% | 3,51% | 15,16% | 35,45% | 173,30% |
| Volatilidade | 6,17% | 0,00% | 5,87% | 5,89% | 8,69% | 8,18% | 8,48% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BAHIA AM MUTA MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BAHIA AM MUTA MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN BAHIA AM MUTA MASTER FIM
ATUAL
-