Rentabilidade (12m)
arrow_upward 20,65 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 43,34 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 22,40 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 9,25 MPreço da cota
R$ 80,9065
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MS US ADVANTAGE DOLAR ADV FIC FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MS US ADVANTAGE DOLAR ADV FIC FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MS US ADVANTAGE DOLAR ADV FIC FIA IE
-
CNPJ37.489.281/0001-06
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 9,57 M
-
Fundos de Investimento98,25%R$ 9.405.045,33
-
Valores a Pagar0,87%R$ 83.154,09
-
Valores a Receber0,85%R$ 81.458,26
-
Caixa0,03%R$ 3.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.392.645,4298,12%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 83.154,090,87%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 81.458,260,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.399,910,13%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 3.000,000,03%
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ESTATÍSTICAS do MS US ADVANTAGE DOLAR ADV FIC FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 33,11% | 8,47% | 0,00% | 20,65% | 43,34% | 52,95% | -19,09% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 22,40% | 24,16% | 34,54% | 36,63% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MS US ADVANTAGE DOLAR ADV FIC FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MS US ADVANTAGE DOLAR ADV FIC FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN MS US ADVANTAGE DOLAR ADV FIC FIA IE
ATUAL
-