Rentabilidade (12m)
arrow_upward 24,29 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 7,94 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 25,59 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 10,09 MPreço da cota
R$ 64,5185
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MS US ADVANTAGE DOLAR ADV FIC FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MS US ADVANTAGE DOLAR ADV FIC FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MS US ADVANTAGE DOLAR ADV FIC FIA IE
-
CNPJ37.489.281/0001-06
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 10,95 M
-
Fundos de Investimento99,23%R$ 10.860.746,84
-
Valores a Pagar0,40%R$ 43.490,33
-
Valores a Receber0,35%R$ 37.996,12
-
Caixa0,03%R$ 3.000,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.850.868,1299,14%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 43.490,330,40%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 37.996,120,35%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.878,720,09%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 3.000,000,03%
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ESTATÍSTICAS do MS US ADVANTAGE DOLAR ADV FIC FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,15% | -7,56% | 28,30% | 24,29% | 7,94% | -44,46% | -35,48% |
| Volatilidade | 25,38% | 20,43% | 26,20% | 25,59% | 40,60% | 39,66% | 38,30% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MS US ADVANTAGE DOLAR ADV FIC FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MS US ADVANTAGE DOLAR ADV FIC FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN MS US ADVANTAGE DOLAR ADV FIC FIA IE
ATUAL
-