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MS GLOBAL OPP DOL ADV MASTER FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 44,01 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 87,95 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 23,68 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 779,66 M

Preço da cota

R$ 273,2484

Rentabilidade MS GLOBAL OPP DOL ADV MASTER FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MS GLOBAL OPP DOL ADV MASTER FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MS GLOBAL OPP DOL ADV MASTER FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MS GLOBAL OPP DOL ADV MASTER FIA IE

-
CNPJ
33.362.028/0001-28
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 879,56 M
  • Investimento Exterior
    97,57%
    R$ 858.215.714,73
  • Valores a Pagar
    0,99%
    R$ 8.677.110,93
  • Valores a Receber
    0,85%
    R$ 7.499.367,36
  • Fundos de Investimento
    0,59%
    R$ 5.156.704,60
  • Caixa
    0,00%
    R$ 13.684,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 858.215.714,73
    97,57%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 8.677.110,93
    0,99%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 7.499.367,36
    0,85%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 5.156.704,60
    0,59%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 13.684,85
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MS GLOBAL OPP DOL ADV MASTER FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,09% 6,30% 1,06% 44,01% 87,95% 129,41% 173,25%
Volatilidade 28,36% 16,73% 27,91% 23,68% 21,13% 26,57% 27,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MS GLOBAL OPP DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MS GLOBAL OPP DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL -

COTISTAS MS GLOBAL OPP DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN MS GLOBAL OPP DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MS GLOBAL OPP DOL ADV MASTER FIA IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2024
índice de refêrencia IBVSP
Valor Inicial mínimo R$ 1.000.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,02% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance N/A
Observações da taxa adm. Valor da Taxa: 0,2% (dois décimos por cento) ao ano (base 252 dias) Taxa Máxima de Administração: 0,4% (quatro décimos por cento) ao ano (base 252 dias)
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 6 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A Classe é destinada a investidores em geral conforme definido na regulamentação em vigor que, adicionalmente, sejam clientes da XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.332.886/0001- 04, incluindo sua(s) filial(is) inscrita(s) no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011- 78 e 02.332.886/0016-82. Restrito: NãoExclusivo: NãoAdmissão de cotistas classificados como Entidades Fechadas de Previdência Complementar: SimAdmissão de cotistas classificados como Regimes Próprios de Previdência Social: Sim

restrição investimento

-

objetivo

A Classe visa se expor, especialmente, a cotas do fundo internacional Morgan Stanley Global Opportunities, cujo objetivo é investir em ações negociadas no exterior à vista e/ou via derivativos ("Ativo Alvo").

política de investimento

Aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento), da carteira da Classe, no Ativo Alvo, bem como em ativos financeiros que apresentem como principal fator de risco a variação de preços de ações no Exterior, admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado correspondentes, considerando que a rentabilidade da Classe variará conforme o patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado ou Índice de ações, sendo também impactada pelos custos e despesas da Classe e da taxa de administração e performance, se houver, disposta no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 100,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 40,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses no esforço de venda.