Rentabilidade (12m)
arrow_upward 37,36 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 42,54 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,87 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 799,52 MPreço da cota
R$ 186,1020
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE
-
CNPJ33.362.028/0001-28
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 749,26 M
-
99,30%R$ 744.047.170,02
-
0,43%R$ 3.213.692,18
-
0,26%R$ 1.942.764,23
-
0,01%R$ 40.052,38
-
0,00%R$ 12.032,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior OutrosR$ 744.047.170,0299,30%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.213.692,180,43%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.942.764,230,26%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 40.052,380,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 12.032,760,00%
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ESTATÍSTICAS do MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 13,85% | -3,98% | 32,25% | 37,36% | 42,54% | -16,18% | 86,10% |
Volatilidade | 18,85% | 17,91% | 18,62% | 18,87% | 29,45% | 28,82% | 28,20% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE
ATUAL
-