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MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 38,33 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 58,08 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,89 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 812,31 M

Preço da cota

R$ 190,4252

Rentabilidade MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE

-
CNPJ
33.362.028/0001-28
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 775,09 M
  • Investimento Exterior
    99,13%
    R$ 768.356.204,64
  • Fundos de Investimento
    0,57%
    R$ 4.384.076,48
  • Valores a Pagar
    0,30%
    R$ 2.321.726,30
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 12.824,94
  • Caixa
    0,00%
    R$ 12.224,51
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 768.356.204,64
    99,13%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 4.384.076,48
    0,57%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 2.321.726,30
    0,30%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 12.824,94
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 12.224,51
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 16,49% 2,58% 24,49% 38,33% 58,08% -3,79% 90,43%
Volatilidade 19,30% 17,86% 18,22% 18,89% 28,63% 28,85% 28,16%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE

ATUAL -

COTISTAS MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN MS GLOBAL OPP ADVISORY MASTER FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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