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MS GLOBAL OPPORTUNITIES DOL ADV FIC FIFIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 36,41 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 86,64 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 23,65 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 678,13 M

Preço da cota

R$ 258,7455

Rentabilidade MS GLOBAL OPPORTUNITIES DOL ADV FIC FIFIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MS GLOBAL OPPORTUNITIES DOL ADV FIC FIFIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MS GLOBAL OPPORTUNITIES DOL ADV FIC FIFIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MS GLOBAL OPPORTUNITIES DOL ADV FIC FIFIA IE

-
CNPJ
33.913.562/0001-85
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 794,86 M
  • Fundos de Investimento
    99,24%
    R$ 788.847.222,89
  • Valores a Pagar
    0,41%
    R$ 3.257.060,21
  • Valores a Receber
    0,35%
    R$ 2.751.568,07
  • Caixa
    0,00%
    R$ 3.000,00
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ESTATÍSTICAS do MS GLOBAL OPPORTUNITIES DOL ADV FIC FIFIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,43% 0,55% -2,43% 36,41% 86,64% 115,98% 158,75%
Volatilidade 27,58% 12,91% 27,70% 23,65% 21,06% 26,45% 27,13%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MS GLOBAL OPPORTUNITIES DOL ADV FIC FIFIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MS GLOBAL OPPORTUNITIES DOL ADV FIC FIFIA IE

ATUAL -

COTISTAS MS GLOBAL OPPORTUNITIES DOL ADV FIC FIFIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN MS GLOBAL OPPORTUNITIES DOL ADV FIC FIFIA IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MS GLOBAL OPPORTUNITIES DOL ADV FIC FIFIA IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2024
índice de refêrencia IBVSP
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,80% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não aplicável
Observações da taxa adm. Valor da Taxa: 0,8% (oito décimos por cento) ao ano (base 252 dias). Taxa Máxima de Administração: 1,2%(um vírgula dois por cento) ao ano (base 252 dias).
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 6 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A Classe é destinada a investidores em geral, conforme definido na regulamentação em vigor que, adicionalmente, sejam clientes da XP Investimentos CCTVM S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.332.886/0001- 04, incluindo sua(s) filial(is) inscrita(s) no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011- 78 e 02.332.886/0016-82. Restrito: NãoExclusivo: Não Admissão de cotistas classificados como Entidades Fechadas de Previdência Complementar: SimAdmissão de cotistas classificados como Regimes Próprios de Previdência Social: Sim

restrição investimento

-

objetivo

A Classe visa se expor, especialmente, a cotas do fundo internacional Morgan Stanley Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe De Investimento Em Ações Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.362.028/0001-28, cuja política de investimento consiste em aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior ("Ativo Alvo").

política de investimento

Aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento), da carteira da Classe, no Ativo Alvo.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 100,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 40,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses no esforço de venda.