Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,04 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,02 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,13 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 56,48 MPreço da cota
R$ 115,3682
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE
-
CNPJ37.331.231/0001-98
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 91,74 M
-
Investimento Exterior80,64%R$ 73.976.286,69
-
Fundos de Investimento9,79%R$ 8.981.210,54
-
Valores a Pagar9,55%R$ 8.759.735,05
-
Valores a Receber0,01%R$ 12.717,04
-
Caixa0,01%R$ 5.626,11
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior OutrosR$ 73.976.286,6980,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.981.210,549,79%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 8.759.735,059,55%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 12.717,040,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.626,110,01%
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ESTATÍSTICAS do MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,66% | 0,00% | 11,99% | 10,04% | 11,02% | 3,33% | 15,37% |
| Volatilidade | 13,31% | 0,00% | 12,92% | 13,13% | 20,44% | 19,50% | 19,71% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE
ATUAL
-