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MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,07 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,59 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,03 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 57,84 M

Preço da cota

R$ 120,6582

Rentabilidade MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE

-
CNPJ
37.331.231/0001-98
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 77,02 M
  • Investimento Exterior
    98,70%
    R$ 76.016.443,91
  • Fundos de Investimento
    0,85%
    R$ 653.145,58
  • Valores a Pagar
    0,43%
    R$ 332.348,06
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 9.630,43
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.681,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 76.016.443,91
    98,70%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 653.145,58
    0,85%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 332.348,06
    0,43%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 9.630,43
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.681,80
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,41% 4,59% 13,78% 16,07% 20,59% 10,00% 20,66%
Volatilidade 13,15% 8,72% 12,85% 13,03% 20,29% 19,49% 19,66%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE

ATUAL -

COTISTAS MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN MS GLOBAL BRANDS DOLAR MASTER ADV FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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