MOAT CAPITAL EQU HEDGE MULT SELEÇÃO FIC FI

Rentabilidade (12m)

8,18 %

Rentabilidade (24m)

13,53 %

Volatilidade (12m)

5,42 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 5,91 M

Preço da cota

R$ 14,6722

Rentabilidade MOAT CAPITAL EQU HEDGE MULT SELEÇÃO FIC FI

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO MOAT CAPITAL EQU HEDGE MULT SELEÇÃO FIC FI

R$ 1,00

32(Dias Corridos)

TAXAS DO FUNDO MOAT CAPITAL EQU HEDGE MULT SELEÇÃO FIC FI

0,00%

não

Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

MOAT CAPITAL EQU HEDGE MULT SELEÇÃO FIC FI

MOAT CAPITAL EQU HEDGE MULT SELECAO FC

CNPJ

41.682.289/0001-53

GESTOR

ITAU DTVM

ADMINISTRADOR

ITAU UNIBANCO SA

Multimercados

Multimercados L/S - Direcional

Multimercados

Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

597211

Data do primeiro aporte

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024

Patrimônio Líquido 9,56 M
Fundos de Investimento

99,33%

R$ 9.500.433,68
Caixa

0,52%

R$ 50.000,00
Valores a Pagar

0,08%

R$ 7.940,20
Valores a Receber

0,07%

R$ 6.590,59

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Fundos de Investimento
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM

R$ 9.305.169,55

97,28%
Fundos de Investimento
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z REF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA

R$ 195.264,13

2,04%
Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades

R$ 50.000,00

0,52%
Valores a Pagar VALORES A PAGAR

R$ 7.940,20

0,08%
Valores a Receber VALORES A RECEBER

R$ 6.590,59

0,07%

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ESTATÍSTICAS do MOAT CAPITAL EQU HEDGE MULT SELEÇÃO FIC FI

	Ano	1 mês	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	Desde o início
Rentabilidade	0,37%	0,86%	3,95%	8,18%	13,53%	17,81%	46,72%
Volatilidade	6,73%	8,16%	6,26%	5,42%	5,17%	4,79%	5,27%
Índice de Sharpe	0,00%	-%	-%	-%	-%	-%	0,00%

PATRIMÔNIO MOAT CAPITAL EQU HEDGE MULT SELEÇÃO FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MOAT CAPITAL EQU HEDGE MULT SELEÇÃO FIC FI

ATUAL -

COTISTAS MOAT CAPITAL EQU HEDGE MULT SELEÇÃO FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN MOAT CAPITAL EQU HEDGE MULT SELEÇÃO FIC FI

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao MOAT CAPITAL EQU HEDGE MULT SELEÇÃO FIC FI

TRUXT I LONG BIAS FIC FIM

RENTABILIDADE 44,43%

PATRIMÔNIO 55,16 M

BB ESPELHO MULT ADAM MACRO PRIVATE FIC FI

RENTABILIDADE 20,70%

PATRIMÔNIO 18,67 M

G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS II FIM

RENTABILIDADE 42,61%

PATRIMÔNIO 42,75 M

ITAÚ CRED ESTRUTURADO ALPES MASTER FIM CP

RENTABILIDADE -72,81%

PATRIMÔNIO 54,60 M

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R$ {total_F}

Patrimônio Líquido -

Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2021

índice de refêrencia -

Valor Inicial mínimo R$ 1,00

Valor Adicional R$ 1,00

Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)

taxa mín. (adm.) 0,00%

taxa máx. (adm.) 2,00%

taxa de entrada 0,00%

taxa de saída 0,00%

taxa de perfomance Não há.

Observações da taxa adm. 2% do patrimônio líquido ao ano.

Codições de Entrada Não há.

Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00

Horário de Aplicação do Resgate 13:00

Conversão Cotas Resgate 30 dias

Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)

dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo por meio da aplicação em outros fundos de investimento

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

classe risco 0

utiliza derivativos não

tem risco de perda não

tem risco de perda negativo sim

Ativo Exterior 20,00%

Crédito Privado 50,00%

Alavancagem 100,00%

único Emissor 0,00%

Aplicação único Fundo 0,00%

Dias de carência 0

Conversão de Cotas Fechamento

Dias Conversão Cotas 0

Conversão Cotas Canceladas Fechamento

Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.