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MILES VIRTUS CSHG FIC FI AÇÕES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,88 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 9,86 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,802979

Rentabilidade MILES VIRTUS CSHG FIC FI AÇÕES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MILES VIRTUS CSHG FIC FI AÇÕES

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 50.000,00
mínimo de permanência
R$ 100.000,00
Resgate Mínimo
R$ 50.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO MILES VIRTUS CSHG FIC FI AÇÕES

Taxa de administração
2,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
0

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MILES VIRTUS CSHG FIC FI AÇÕES

MILES VIRTUS CSHG FC FI ACOES
CNPJ
28.069.948/0001-12
GESTOR
MILES CAPITAL LTDA
ADMINISTRADOR
CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO COR VAL S.A
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IBOVESPA MÉDIO

Código do fundo

460540

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 2,20 M
  • Fundos de Investimento
    97,54%
    R$ 2.145.240,64
  • Valores a Pagar
    1,39%
    R$ 30.593,57
  • Valores a Receber
    0,61%
    R$ 13.360,91
  • Caixa
    0,46%
    R$ 10.221,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    MILES VIRTUS MASTER FI AÇÕES arrow_forward
    R$ 2.145.240,64
    97,54%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 30.593,57
    1,39%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 13.360,91
    0,61%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 10.221,69
    0,46%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MILES VIRTUS CSHG FIC FI AÇÕES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,15% 1,44% 0,00% 15,88% 9,86% 16,29% 80,30%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 14,13% 15,45% 17,39% 20,69%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MILES VIRTUS CSHG FIC FI AÇÕES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MILES VIRTUS CSHG FIC FI AÇÕES

ATUAL -

COTISTAS MILES VIRTUS CSHG FIC FI AÇÕES

ATUAL -

DRAWDOWN MILES VIRTUS CSHG FIC FI AÇÕES

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 50.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 100.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,90%
taxa máx. (adm.) 3,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 50.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado exclusivamente a receber aplicações de investidores qualificados, assim definidos nos termos da regulamentação em vigor da CVM, doravante designados cotistas, admitindo especificamente investimentos de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam administrados pela ADMINISTRADORA e geridos pela Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A. ou empresas do seu conglomerado econômico, e que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos neste Regulamento, aos quais os investimentos do FUNDO e, consequentemente, seus cotistas, estão expostos em razão da política de investimento do FUNDO.

restrição investimento

Não há.

objetivo

O FUNDO busca atingir seus objetivos através de investimentos focados no mercado de ações, com uma abordagem fundamentalista na análise de ativos de sua carteira e com um horizonte de longo prazo. O objetivo final desse processo de análise é conseguir desenvolver um diferencial analítico sobre algumas empresas, que permita que sejam tomadas decisões de investimentos nos momentos em que a relação risco/retorno dos ativos estiver desproporcionalmente favorável, sem obrigatoriamente o compromisso de concentração em nenhuma estratégia específica.

política de investimento

O fundo aloca pelo menos 95% de seus recursos no Miles Virtus Masdter FIA.O Fundo busca combinar estratégias de stock-picking e de market timing a fim de obter performance superior ao benchmark no médio e longo prazos. Para tanto a gestão do Fundo utiliza-se de ferramentas fundamentalistas e ferramentas puramente quantitativas de análise do mercado. A carteira do Fundo é composta basicamente por papéis que possuam um nível médio/alto de liquidez, que estejam sendo negociados a preços atrativos segundo avaliação da Gestora (realizada a partir da compraração de múltiplos e fluxo de caixa descontando), tentando sempre antecipar triggers de alta, ou seja, fundamentos positivos que ainda não estejam refletidos no valor dos ativos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http:\\www.cshg.com.br\

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A ADMINISTRADORA, no exercício das suas funções, é responsável pela distribuição pública das cotas do FUNDO em observância ao disposto na regulamentação aplicável. As cotas do FUNDO são destinadas exclusivamente à subscrição e integralização por investidores que se enquadrem no público alvo do FUNDO, conforme previsto no Regulamento. Pelo exercício de todas as suas funções, inclusive pela distribuição pública das cotas do FUNDO, a ADMINISTRADORA fará jus à remuneração composta por uma parcela da taxa de administração do FUNDO e, se for o caso, por uma parcela da taxa de performance do FUNDO, previstas no Regulamento.

Conflita Venda

A ADMINISTRADORA é parte integrante do grupo CS no Brasil, o qual atua em diversos segmentos do mercado financeiro e de capitais, tais como asset management e private banking. Há a segregação física e de acessos com relação às áreas de backoffice e asset management e private banking, permitindo sigilo de informações e dados de clientes os sistemas comuns utilizados entre as áreas, possuem níveis de acesso que são definidos de acordo com a função exercida por cada área e/ou funcionário. A distribuição de cotas do FUNDO é realizada em observância às regras de suitability da CVM e da ANBIMA.