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METLIFE FI RF II

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,90 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 675,10 M

Preço da cota

R$ 2.648,9405

Rentabilidade METLIFE FI RF II

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APORTE E RESGATE DO FUNDO METLIFE FI RF II

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO METLIFE FI RF II

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

METLIFE FI RF II

-
CNPJ
20.155.921/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 607,76 M
  • Títulos Públicos
    50,91%
    R$ 309.387.400,13
  • Debêntures
    19,69%
    R$ 119.690.046,97
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    14,98%
    R$ 91.068.043,69
  • Fundos de Investimento
    14,42%
    R$ 87.636.155,49
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 34.373,51
  • Caixa
    0,00%
    R$ 4.903,96
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.359,78
  • Opções
    0,00%
    R$ 0,00
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -64.366,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 87.370.109,55
    14,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 68.889.976,13
    11,34%
  • Fundos de Investimento
    WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CP arrow_forward
    R$ 49.959.655,65
    8,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 46.711.690,86
    7,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.279.859,60
    5,15%
  • Fundos de Investimento
    WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI arrow_forward
    R$ 23.542.110,69
    3,87%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 23.378.447,88
    3,85%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 20.457.999,44
    3,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.964.132,49
    1,80%
  • Fundos de Investimento
    WA PREV CREDIT 2 RF FI CP arrow_forward
    R$ 8.760.571,32
    1,44%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do METLIFE FI RF II

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,41% 0,00% 5,79% 11,90% 26,89% 40,10% 164,89%
Volatilidade 0,20% 0,00% 0,26% 0,29% 0,28% 0,91% 2,74%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO METLIFE FI RF II

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE METLIFE FI RF II

ATUAL -

COTISTAS METLIFE FI RF II

ATUAL -

DRAWDOWN METLIFE FI RF II

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao METLIFE FI RF II

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO