Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,41 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,06 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,86 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 9,25 MPreço da cota
R$ 1,364890
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERCADO PAGO NIKOS BALANCEADO FIC FI DE FIS MULTIMERCADO -
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERCADO PAGO NIKOS BALANCEADO FIC FI DE FIS MULTIMERCADO -
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERCADO PAGO NIKOS BALANCEADO FIC FI DE FIS MULTIMERCADO -
-
CNPJ46.610.198/0001-26
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 10/2024
-
Patrimônio Líquido 12,25 M
-
Fundos de Investimento97,59%R$ 11.955.387,14
-
Valores a Pagar2,41%R$ 294.937,35
-
Valores a Receber0,01%R$ 777,55
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.233.826,8410,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.230.292,0910,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.215.079,369,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.204.678,689,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.105.944,719,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.105.151,179,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.098.786,628,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.067.985,518,72%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.037.052,428,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 811.045,206,62%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERCADO PAGO NIKOS BALANCEADO FIC FI DE FIS MULTIMERCADO -
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,74% | 0,16% | 5,06% | 10,41% | 24,06% | -% | 36,49% |
| Volatilidade | 1,72% | 2,46% | 1,70% | 1,86% | 1,57% | 1,47% | 1,47% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERCADO PAGO NIKOS BALANCEADO FIC FI DE FIS MULTIMERCADO -
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERCADO PAGO NIKOS BALANCEADO FIC FI DE FIS MULTIMERCADO -
ATUAL
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DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERCADO PAGO NIKOS BALANCEADO FIC FI DE FIS MULTIMERCADO -
ATUAL
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