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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIKOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM INFRAESTRUTURA RENDA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,46 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,99 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,92 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 13,26 M

Preço da cota

R$ 2,022607

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIKOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM INFRAESTRUTURA RENDA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIKOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM INFRAESTRUTURA RENDA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIKOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM INFRAESTRUTURA RENDA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIKOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM INFRAESTRUTURA RENDA

-
CNPJ
24.552.346/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 22,01 M
  • Debêntures
    84,49%
    R$ 18.594.373,81
  • Fundos de Investimento
    4,86%
    R$ 1.069.302,59
  • Valores a Pagar
    3,88%
    R$ 854.576,29
  • Títulos Públicos
    3,74%
    R$ 824.064,22
  • Outros
    3,03%
    R$ 665.839,22
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIKOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM INFRAESTRUTURA RENDA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,61% 0,16% -0,47% 3,46% 15,99% 22,67% 102,26%
Volatilidade 7,84% 5,19% 7,62% 5,92% 4,76% 4,58% 4,70%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIKOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM INFRAESTRUTURA RENDA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIKOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM INFRAESTRUTURA RENDA

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIKOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM INFRAESTRUTURA RENDA

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIKOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM INFRAESTRUTURA RENDA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NIKOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM INFRAESTRUTURA RENDA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia Ind. Merc And. Geral
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,90%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IMAArtigo 15. O FUNDO, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada mês civil, exceder 100% (cem por cento) do IMA-Geral (taxa de performance)
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30:00
Conversão Cotas Resgate 5 dias
Pagamento Resgate 6 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em debêntures de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura").

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo obter retornos superiores ao IMA-Geral (Indice de Mercado ANBIMA Geral) e para tanto utilizará estratégias nosmercados de títulos públicos, derivativos e títulos privados, com o objetivo de proporcionar a seus cotistas retorno de capital no longo prazo, por meio de uma gestão ativa.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consisteem aplicar seus recursos, preponderantemente, emdebêntures de infraestrutura que atendam aos critériosde elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011 ("Ativos deInfraestrutura"), que venham a ser selecionados pelaGESTORA e que atendam os requisitos desteRegulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-