Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,31 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,94 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 92,73 MPreço da cota
R$ 1,134644
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA REND
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA REND
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA REND
MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
CNPJ54.252.360/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 1,05 M
-
Debêntures82,71%R$ 864.643,24
-
Títulos Públicos17,16%R$ 179.383,70
-
Valores a Pagar0,13%R$ 1.359,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 179.383,7017,16%
-
Debêntures ENMTA8R$ 98.901,679,46%
-
Debêntures ARTRA4R$ 96.487,429,23%
-
Debêntures OMGE13R$ 94.303,029,02%
-
Debêntures CGOS15R$ 93.810,698,97%
-
Debêntures GRRB14R$ 91.320,558,74%
-
Debêntures OCNP13R$ 89.463,448,56%
-
Debêntures ENAT21R$ 88.996,638,51%
-
Debêntures SBSPB1R$ 88.899,438,50%
-
Debêntures RSAN25R$ 88.411,098,46%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA REND
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,45% | 0,84% | 5,31% | -% | -% | -% | 10,04% |
| Volatilidade | 1,41% | 1,44% | 2,33% | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 1,94% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA REND
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA REND
ATUAL
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DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MERCADO PAGO NIKOS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA REND
ATUAL
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