anúncio

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAR ABSOLUTO EXTERIOR FIM – CRÉDITO PRIVADO

Rentabilidade (6m)

arrow_downward -40,12 %

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -6,65 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 40,40 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 59,53 M

Preço da cota

R$ 1,115369

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAR ABSOLUTO EXTERIOR FIM – CRÉDITO PRIVADO

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAR ABSOLUTO EXTERIOR FIM – CRÉDITO PRIVADO

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAR ABSOLUTO EXTERIOR FIM – CRÉDITO PRIVADO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAR ABSOLUTO EXTERIOR FIM – CRÉDITO PRIVADO

MAR ABSOLUTO EXTERIOR FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
54.631.508/0001-17
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 24,59 M
  • Investimento Exterior
    99,94%
    R$ 24.573.174,77
  • Caixa
    0,03%
    R$ 6.878,67
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 5.423,08
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 2.183,39
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 24.573.174,77
    99,94%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 6.878,67
    0,03%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 5.423,08
    0,02%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.183,39
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAR ABSOLUTO EXTERIOR FIM – CRÉDITO PRIVADO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -29,63% -14,83% -40,12% -6,65% -% -% -5,88%
Volatilidade 30,70% 29,27% 36,77% 40,40% 47,13% 47,13% 47,13%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAR ABSOLUTO EXTERIOR FIM – CRÉDITO PRIVADO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAR ABSOLUTO EXTERIOR FIM – CRÉDITO PRIVADO

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAR ABSOLUTO EXTERIOR FIM – CRÉDITO PRIVADO

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAR ABSOLUTO EXTERIOR FIM – CRÉDITO PRIVADO

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO