Rentabilidade (6m)
arrow_upward 38,68 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,05 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 50,47 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 36,81 MPreço da cota
R$ 1,481019
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAR ABSOLUTO EXTERIOR FIM – CRÉDITO PRIVADO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAR ABSOLUTO EXTERIOR FIM – CRÉDITO PRIVADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAR ABSOLUTO EXTERIOR FIM – CRÉDITO PRIVADO
MAR ABSOLUTO EXTERIOR FIM - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ54.631.508/0001-17
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 24,59 M
-
Investimento Exterior99,94%R$ 24.573.174,77
-
Caixa0,03%R$ 6.878,67
-
Valores a Pagar0,02%R$ 5.423,08
-
Valores a Receber0,01%R$ 2.183,39
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 24.573.174,7799,94%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 6.878,670,03%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 5.423,080,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.183,390,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAR ABSOLUTO EXTERIOR FIM – CRÉDITO PRIVADO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 31,79% | -5,36% | 38,68% | 16,05% | -% | -% | 24,97% |
| Volatilidade | 36,02% | 27,02% | 36,57% | 50,47% | 50,69% | 50,69% | 50,69% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAR ABSOLUTO EXTERIOR FIM – CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAR ABSOLUTO EXTERIOR FIM – CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAR ABSOLUTO EXTERIOR FIM – CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-