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MAN SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,68 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,78 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,45 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 65,88 M

Preço da cota

R$ 130,9933

Rentabilidade MAN SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MAN SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
46(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MAN SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MAN SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP

-
CNPJ
43.759.209/0001-46
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 55,24 M
  • Fundos de Investimento
    99,99%
    R$ 55.233.242,74
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.000,00
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 1.741,58
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 517,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do MAN SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,61% 0,86% 6,94% 15,68% 28,78% -% 30,99%
Volatilidade 0,42% 0,00% 0,41% 0,45% 0,79% 0,76% 0,76%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MAN SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MAN SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS MAN SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN MAN SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MAN SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% a 1.2% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:01
Conversão Cotas Resgate 45 dias
Pagamento Resgate 46 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

N/D

objetivo

O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas do JGP CORPORATE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER XI, CNPJ nº 41.111.482/0001-34 ("Fundo Investido"), ou fundo de investimento do mesmo gestor e com a mesma política de investimento do Fundo Investido.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.