Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,65 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 39,56 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,39 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 91,80 MPreço da cota
R$ 139,6337
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER SPX FALCON II FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MANAGER SPX FALCON II FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MANAGER SPX FALCON II FIC FIA
MANAGER SPX FALCON II FC FIA
CNPJ34.896.516/0001-88
GESTORSAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
688940Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 2,84 M
-
Valores a Pagar64,53%R$ 1.834.953,28
-
Valores a Receber35,30%R$ 1.003.806,03
-
Caixa0,18%R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.834.953,2864,53%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.003.806,0335,30%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 5.000,000,18%
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ESTATÍSTICAS do MANAGER SPX FALCON II FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,74% | 5,45% | 11,08% | 8,65% | 39,56% | -% | 39,63% |
| Volatilidade | 11,28% | 0,00% | 11,00% | 10,39% | 10,28% | 10,44% | 10,44% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MANAGER SPX FALCON II FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MANAGER SPX FALCON II FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN MANAGER SPX FALCON II FIC FIA
ATUAL
-