Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,01 %Rentabilidade (12m)
arrow_downward -54,47 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 144,23 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 9,99 MPreço da cota
R$ 62,8045
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER SPS CAPITAL III COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO MANAGER SPS CAPITAL III COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MANAGER SPS CAPITAL III COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
MANAGER SPS CAPITAL III COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ54.749.097/0001-69
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 5,00 K
-
Valores a Receber72,07%R$ 3.600,49
-
Valores a Pagar25,99%R$ 1.298,41
-
Caixa1,94%R$ 96,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 3.600,4972,07%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.298,4125,99%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 96,731,94%
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ESTATÍSTICAS do MANAGER SPS CAPITAL III COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,45% | 0,32% | 6,01% | -54,47% | -% | -% | -54,46% |
| Volatilidade | 0,34% | 0,13% | 0,34% | 144,23% | 143,64% | 143,64% | 143,64% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MANAGER SPS CAPITAL III COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MANAGER SPS CAPITAL III COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-
DRAWDOWN MANAGER SPS CAPITAL III COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-