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MANAGER SPS CAPITAL III COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,01 %

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -54,47 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 144,23 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,99 M

Preço da cota

R$ 62,8045

Rentabilidade MANAGER SPS CAPITAL III COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER SPS CAPITAL III COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO MANAGER SPS CAPITAL III COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MANAGER SPS CAPITAL III COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

MANAGER SPS CAPITAL III COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
54.749.097/0001-69
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 5,00 K
  • Valores a Receber
    72,07%
    R$ 3.600,49
  • Valores a Pagar
    25,99%
    R$ 1.298,41
  • Caixa
    1,94%
    R$ 96,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 3.600,49
    72,07%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.298,41
    25,99%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 96,73
    1,94%
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ESTATÍSTICAS do MANAGER SPS CAPITAL III COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,45% 0,32% 6,01% -54,47% -% -% -54,46%
Volatilidade 0,34% 0,13% 0,34% 144,23% 143,64% 143,64% 143,64%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MANAGER SPS CAPITAL III COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MANAGER SPS CAPITAL III COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

ATUAL -

COTISTAS MANAGER SPS CAPITAL III COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

ATUAL -

DRAWDOWN MANAGER SPS CAPITAL III COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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