MANAGER NUCLEO FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -16,63 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 8,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,72 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 56,23 M

Preço da cota

R$ 113,3867
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER NUCLEO FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 500.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 500.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
92(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO MANAGER NUCLEO FIC FIA

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
% 0.0000
Taxa de saída
% 0.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

MANAGER NUCLEO FIC FIA

MANAGER NUCLEO FC FIA
CNPJ
33.019.398/0001-67
GESTOR
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Ibovespa

Código do fundo

498262

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2024
  • Patrimônio Líquido 77,89 M
  • Fundos de Investimento
    97,53%
    R$ 75.962.393,44
  • Valores a Receber
    1,29%
    R$ 1.001.096,19
  • Valores a Pagar
    1,18%
    R$ 922.903,43
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do MANAGER NUCLEO FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -18,92% -4,11% -20,11% -16,63% 8,09% -27,67% 13,39%
Volatilidade 15,56% 12,59% 15,55% 18,72% 21,84% 22,47% 30,65%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MANAGER NUCLEO FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MANAGER NUCLEO FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS MANAGER NUCLEO FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN MANAGER NUCLEO FIC FIA

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 500.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 500.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 90 dias
Pagamento Resgate 92 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

-

restrição investimento

N/D

objetivo

-

política de investimento

-
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.