Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,17 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 6,14 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 19,58 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 12,20 MPreço da cota
R$ 123,5362
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MANAGER NUCLEO FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 500.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 500.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
92(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO MANAGER NUCLEO FIC FIA
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
% 0.0000
Taxa de saída
% 0.0000
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MANAGER NUCLEO FIC FIA
MANAGER NUCLEO FC FIA
CNPJ33.019.398/0001-67
GESTORSAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IbovespaCódigo do fundo
498262Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 5,03 K
-
Valores a Receber40,35%R$ 2.031,18
-
Valores a Pagar39,78%R$ 2.002,35
-
Caixa19,87%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 2.031,1840,35%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 2.002,3539,78%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 1.000,0019,87%
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ESTATÍSTICAS do MANAGER NUCLEO FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 25,01% | -0,38% | 5,88% | 4,17% | 6,14% | -8,88% | 23,54% |
| Volatilidade | 18,65% | 14,49% | 15,37% | 19,58% | 18,05% | 19,83% | 28,47% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MANAGER NUCLEO FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MANAGER NUCLEO FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN MANAGER NUCLEO FIC FIA
ATUAL
-