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MAM MUNIQUE FI RF LP CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,08 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 41,79 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 107,65 M

Preço da cota

R$ 1,637372

Rentabilidade MAM MUNIQUE FI RF LP CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MAM MUNIQUE FI RF LP CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MAM MUNIQUE FI RF LP CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MAM MUNIQUE FI RF LP CP IE

-
CNPJ
46.655.078/0001-45
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 84,95 M
  • Títulos Privados
    62,51%
    R$ 53.104.325,28
  • Valores a Receber
    30,43%
    R$ 25.851.768,07
  • Mercado Futuro
    4,56%
    R$ 3.876.158,67
  • Fundos de Investimento
    1,96%
    R$ 1.661.306,45
  • Valores a Pagar
    0,54%
    R$ 457.841,88
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Privados CCB
    R$ 46.428.642,61
    54,65%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 25.851.768,07
    30,43%
  • Títulos Privados CCB
    R$ 6.675.682,67
    7,86%
  • Mercado Futuro RENDA FIXA - CODTIT..:NCALLIANCA * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 3.876.158,67
    4,56%
  • Fundos de Investimento
    MAM TOKYO FI RF LP CP arrow_forward
    R$ 1.457.985,79
    1,72%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 457.841,88
    0,54%
  • Fundos de Investimento
    MAM BERLIM FI RF LP CP arrow_forward
    R$ 203.320,66
    0,24%
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ESTATÍSTICAS do MAM MUNIQUE FI RF LP CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,41% 0,77% 8,58% 19,08% 41,79% -% 63,74%
Volatilidade 0,46% 0,03% 0,89% 1,20% 0,90% 0,79% 0,79%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MAM MUNIQUE FI RF LP CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MAM MUNIQUE FI RF LP CP IE

ATUAL -

COTISTAS MAM MUNIQUE FI RF LP CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN MAM MUNIQUE FI RF LP CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MAM MUNIQUE FI RF LP CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO