Rentabilidade (6m)
arrow_upward 8,62 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 19,02 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,47 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 122,80 MPreço da cota
R$ 1,372441
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO MAM MUNIQUE FI RF LP CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO MAM MUNIQUE FI RF LP CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MAM MUNIQUE FI RF LP CP IE
-
CNPJ46.655.078/0001-45
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 119,22 M
-
Fundos de Investimento59,42%R$ 70.834.340,21
-
Títulos Privados34,18%R$ 40.751.978,18
-
Mercado Futuro6,23%R$ 7.428.772,40
-
Valores a Pagar0,17%R$ 198.349,81
-
Valores a Receber0,00%R$ 3.579,27
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 70.644.375,4459,26%
-
Títulos Privados CCBR$ 40.751.978,1834,18%
-
Mercado Futuro RENDA FIXA - CODTIT..:NCALLIANCA * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 7.428.772,406,23%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 198.349,810,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 179.046,270,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.918,500,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 3.579,270,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do MAM MUNIQUE FI RF LP CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,54% | 0,63% | 8,62% | 19,02% | -% | -% | 37,24% |
| Volatilidade | 0,62% | 0,56% | 0,57% | 0,47% | 0,43% | 0,43% | 0,43% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MAM MUNIQUE FI RF LP CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MAM MUNIQUE FI RF LP CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN MAM MUNIQUE FI RF LP CP IE
ATUAL
-