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MAM BERLIM FI RF LP CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,37 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,55 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 29,47 M

Preço da cota

R$ 1.671,0239

Rentabilidade MAM BERLIM FI RF LP CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MAM BERLIM FI RF LP CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MAM BERLIM FI RF LP CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MAM BERLIM FI RF LP CP

-
CNPJ
26.261.403/0001-88
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 126,88 M
  • Fundos de Investimento
    72,09%
    R$ 91.460.641,49
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    17,28%
    R$ 21.925.508,68
  • Títulos Públicos
    5,58%
    R$ 7.077.422,53
  • Mercado Futuro
    2,57%
    R$ 3.260.895,39
  • Debêntures
    2,08%
    R$ 2.639.565,83
  • Caixa
    0,20%
    R$ 260.000,00
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 210.606,40
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 43.191,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO arrow_forward
    R$ 81.152.403,77
    63,96%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 12.460.075,00
    9,82%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 7.077.422,53
    5,58%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.363.042,12
    4,23%
  • Fundos de Investimento
    STRUCTURE FIDC arrow_forward
    R$ 3.388.811,63
    2,67%
  • Mercado Futuro RENDA FIXA - CODTIT..:NCALLIANCA * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 3.260.895,39
    2,57%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.518.477,25
    1,98%
  • Fundos de Investimento
    MULTIPLICA FIDC arrow_forward
    R$ 1.501.645,67
    1,18%
  • Fundos de Investimento
    MULTIAGRO FIDC arrow_forward
    R$ 1.501.645,67
    1,18%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 1.367.933,93
    1,08%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MAM BERLIM FI RF LP CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,99% 1,08% 5,09% 11,37% 27,60% 48,16% 67,10%
Volatilidade 2,22% 1,17% 2,21% 1,55% 1,11% 0,91% 0,77%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MAM BERLIM FI RF LP CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MAM BERLIM FI RF LP CP

ATUAL -

COTISTAS MAM BERLIM FI RF LP CP

ATUAL -

DRAWDOWN MAM BERLIM FI RF LP CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MAM BERLIM FI RF LP CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO