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MAM BERLIM FI RF LP CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,12 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 33,41 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 72,01 M

Preço da cota

R$ 1.468,0026

Rentabilidade MAM BERLIM FI RF LP CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MAM BERLIM FI RF LP CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MAM BERLIM FI RF LP CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MAM BERLIM FI RF LP CP

-
CNPJ
26.261.403/0001-88
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 84,79 M
  • Fundos de Investimento
    59,90%
    R$ 50.788.271,93
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    25,93%
    R$ 21.986.837,12
  • Mercado Futuro
    5,44%
    R$ 4.613.362,44
  • Títulos Privados
    5,21%
    R$ 4.415.975,65
  • Debêntures
    3,23%
    R$ 2.742.875,14
  • Valores a Pagar
    0,29%
    R$ 246.128,76
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 291,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO arrow_forward
    R$ 40.219.192,10
    47,43%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 10.275.959,93
    12,12%
  • Fundos de Investimento
    MAM TOKYO FIM CP IE arrow_forward
    R$ 5.564.250,55
    6,56%
  • Fundos de Investimento STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 5.004.829,28
    5,90%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.969.491,61
    5,86%
  • Mercado Futuro RENDA FIXA - CODTIT..:NCALLIANCA * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 4.613.362,44
    5,44%
  • Títulos Privados CCB
    R$ 4.415.975,65
    5,21%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.855.593,72
    4,55%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 2.742.875,14
    3,23%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.344.410,72
    2,76%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MAM BERLIM FI RF LP CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,34% 0,90% 6,86% 15,12% 33,41% 44,96% 46,80%
Volatilidade 0,25% 0,04% 0,22% 0,22% 0,17% 0,25% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MAM BERLIM FI RF LP CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MAM BERLIM FI RF LP CP

ATUAL -

COTISTAS MAM BERLIM FI RF LP CP

ATUAL -

DRAWDOWN MAM BERLIM FI RF LP CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MAM BERLIM FI RF LP CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO