Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,18 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,23 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 60,29 MPreço da cota
R$ 1,644188
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APORTE E RESGATE DO FUNDO MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO
-
CNPJ41.019.748/0001-13
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 348,25 M
-
Títulos Públicos99,96%R$ 348.111.554,04
-
Valores a Pagar0,03%R$ 111.703,92
-
Valores a Receber0,01%R$ 25.639,99
-
Caixa0,00%R$ 1.479,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 67.240.511,9319,31%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 52.441.923,8515,06%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 47.685.020,7513,69%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 34.357.463,279,87%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 30.298.807,548,70%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 30.280.499,428,70%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 22.408.339,916,43%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 20.414.928,275,86%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 16.115.583,464,63%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.162.867,424,35%
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ESTATÍSTICAS do MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 12,70% | 0,32% | 6,52% | 13,18% | 25,44% | 41,88% | 64,42% |
| Volatilidade | 4,32% | 0,24% | 5,94% | 4,23% | 2,97% | 2,42% | 1,98% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO
ATUAL
-
DRAWDOWN MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO
ATUAL
-