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MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,18 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,47 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,79 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 346,08 M

Preço da cota

R$ 1,473521

Rentabilidade MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO

-
CNPJ
41.019.748/0001-13
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 348,25 M
  • Títulos Públicos
    99,96%
    R$ 348.111.554,04
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 111.703,92
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 25.639,99
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.479,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 67.240.511,93
    19,31%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 52.441.923,85
    15,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 47.685.020,75
    13,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 34.357.463,27
    9,87%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.298.807,54
    8,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.280.499,42
    8,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 22.408.339,91
    6,43%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 20.414.928,27
    5,86%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.115.583,46
    4,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.162.867,42
    4,35%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,00% -1,94% 2,85% 8,18% 21,47% 37,70% 47,35%
Volatilidade 5,07% 10,96% 4,02% 2,79% 1,96% 1,60% 1,42%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO

ATUAL -

COTISTAS MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO

ATUAL -

DRAWDOWN MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de cotistas classificados como Investidores em geral, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é buscar a valorização das cotas por meio de aplicações em Ativos Financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, de acordo com a política de investimento estabelecida no Regulamento do Fundo.

política de investimento

-
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.trusteedtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-