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MAM TOKYO FI RF LP CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,15 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 38,70 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,34 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 86,23 M

Preço da cota

R$ 1.932,8060

Rentabilidade MAM TOKYO FI RF LP CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MAM TOKYO FI RF LP CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MAM TOKYO FI RF LP CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MAM TOKYO FI RF LP CP

-
CNPJ
41.046.175/0001-17
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 84,89 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    59,89%
    R$ 50.840.352,55
  • Outros
    19,75%
    R$ 16.766.156,23
  • Valores a Receber
    14,32%
    R$ 12.159.504,78
  • Fundos de Investimento
    4,19%
    R$ 3.559.216,94
  • Caixa
    0,98%
    R$ 832.829,49
  • Valores a Pagar
    0,86%
    R$ 728.223,66
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB NCA
    R$ 50.169.375,00
    59,10%
  • Outros Operacao: 45663, Titulo: DIREITO CREDITORIO * Outras aplicações
    R$ 16.766.156,23
    19,75%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 12.159.504,78
    14,32%
  • Fundos de Investimento
    STRUCTURE FIDC arrow_forward
    R$ 3.559.216,94
    4,19%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 832.829,49
    0,98%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 728.223,66
    0,86%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB NCA
    R$ 670.977,55
    0,79%
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ESTATÍSTICAS do MAM TOKYO FI RF LP CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,89% 0,56% 6,51% 18,15% 38,70% 63,87% 92,83%
Volatilidade 0,97% 0,07% 0,84% 2,34% 54,29% 44,28% 38,84%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MAM TOKYO FI RF LP CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MAM TOKYO FI RF LP CP

ATUAL -

COTISTAS MAM TOKYO FI RF LP CP

ATUAL -

DRAWDOWN MAM TOKYO FI RF LP CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MAM TOKYO FI RF LP CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO