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MAM TOKYO FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,43 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 38,34 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 76,65 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 98,47 M

Preço da cota

R$ 1.624,4791

Rentabilidade MAM TOKYO FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO MAM TOKYO FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO MAM TOKYO FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

MAM TOKYO FIM CP IE

-
CNPJ
41.046.175/0001-17
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 106,55 M
  • Valores a Receber
    52,69%
    R$ 56.134.731,93
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    21,33%
    R$ 22.728.289,42
  • Títulos Privados
    18,70%
    R$ 19.926.619,84
  • Fundos de Investimento
    4,38%
    R$ 4.664.845,19
  • Debêntures
    2,34%
    R$ 2.497.167,66
  • Títulos Públicos
    0,40%
    R$ 430.612,73
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 160.201,79
  • Caixa
    0,00%
    R$ 4.689,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 56.134.731,93
    52,69%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB NCA
    R$ 21.591.447,51
    20,26%
  • Títulos Privados CCB
    R$ 11.192.364,37
    10,50%
  • Títulos Privados CCB
    R$ 8.734.255,47
    8,20%
  • Fundos de Investimento STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 4.664.845,19
    4,38%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 2.497.167,66
    2,34%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB NCA
    R$ 1.136.841,91
    1,07%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 430.612,73
    0,40%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 160.201,79
    0,15%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 4.689,01
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do MAM TOKYO FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,29% 0,06% 7,69% 17,43% 38,34% -% 62,07%
Volatilidade 99,01% 0,00% 110,15% 76,65% 54,15% 45,31% 45,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO MAM TOKYO FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE MAM TOKYO FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS MAM TOKYO FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN MAM TOKYO FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao MAM TOKYO FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO