Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,92 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 39,70 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,83 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,05 MPreço da cota
R$ 192,1727
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APORTE E RESGATE DO FUNDO LUNGMA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO LUNGMA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
LUNGMA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
-
CNPJ42.085.052/0001-58
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 8,55 M
-
Fundos de Investimento64,65%R$ 5.528.647,21
-
Valores a Pagar14,88%R$ 1.272.110,02
-
Valores a Receber11,73%R$ 1.003.089,46
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB3,94%R$ 336.727,28
-
Debêntures2,76%R$ 236.167,94
-
Outros1,03%R$ 88.000,00
-
Títulos Públicos0,90%R$ 77.032,24
-
Caixa0,12%R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.494.958,6629,17%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.272.110,0214,88%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.003.089,4611,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 689.007,548,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 542.855,496,35%
-
Fundos de InvestimentoR$ 524.780,986,14%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 336.727,283,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 279.703,623,27%
-
Fundos de InvestimentoR$ 278.378,003,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 253.184,162,96%
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ESTATÍSTICAS do LUNGMA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 23,65% | 1,52% | 0,00% | 0,92% | 39,70% | 57,13% | 92,17% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,83% | 15,65% | 11,80% | 9,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO LUNGMA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE LUNGMA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-
DRAWDOWN LUNGMA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-