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VIC QUADRA ML II FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -7,81 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -39,62 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 27,60 M

Preço da cota

R$ 0,781418

Rentabilidade VIC QUADRA ML II FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VIC QUADRA ML II FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VIC QUADRA ML II FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VIC QUADRA ML II FIM CP

-
CNPJ
42.831.281/0001-74
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 46,47 M
  • Fundos de Investimento
    99,04%
    R$ 46.023.593,10
  • Títulos Públicos
    0,77%
    R$ 358.841,46
  • Valores a Pagar
    0,16%
    R$ 75.102,90
  • Caixa
    0,02%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.041,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    FIM MILAS II – FIM CP arrow_forward
    R$ 45.297.106,34
    97,48%
  • Fundos de Investimento
    BEM FI RF SIMPLES TPF arrow_forward
    R$ 726.486,76
    1,56%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 358.841,46
    0,77%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 75.102,90
    0,16%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,02%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.041,69
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VIC QUADRA ML II FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -10,59% 0,06% -9,35% -7,81% -39,62% -37,49% -21,86%
Volatilidade 18,93% 0,26% 15,98% 11,19% 37,47% 30,36% 24,92%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VIC QUADRA ML II FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VIC QUADRA ML II FIM CP

ATUAL -

COTISTAS VIC QUADRA ML II FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN VIC QUADRA ML II FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VIC QUADRA ML II FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO