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VIC QUADRA TS II FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,05 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 122,60 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 21,16 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 169,38 M

Preço da cota

R$ 2,628903

Rentabilidade VIC QUADRA TS II FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VIC QUADRA TS II FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VIC QUADRA TS II FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VIC QUADRA TS II FIM CP

-
CNPJ
45.621.979/0001-53
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 164,76 M
  • Fundos de Investimento
    98,25%
    R$ 161.879.993,36
  • Valores a Pagar
    1,55%
    R$ 2.560.517,45
  • Títulos Públicos
    0,19%
    R$ 312.399,73
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.171,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    FIM TESOURARIA 2A – FIM - CP arrow_forward
    R$ 160.108.157,04
    97,17%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 2.560.517,45
    1,55%
  • Fundos de Investimento
    BEM FI RF SIMPLES TPF arrow_forward
    R$ 1.771.836,32
    1,08%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 312.399,73
    0,19%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.171,90
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do VIC QUADRA TS II FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,77% 0,02% 10,80% -0,05% 122,60% 137,76% 162,89%
Volatilidade 16,16% 0,58% 13,58% 21,16% 40,53% 33,17% 29,91%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VIC QUADRA TS II FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VIC QUADRA TS II FIM CP

ATUAL -

COTISTAS VIC QUADRA TS II FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN VIC QUADRA TS II FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VIC QUADRA TS II FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO