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FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 57,45 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 64,30 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,69 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 14,16 M

Preço da cota

R$ 3.030,9202

Rentabilidade FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA FIA

-
CNPJ
28.320.626/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 22,37 M
  • Investimento Exterior
    98,18%
    R$ 21.960.656,83
  • Fundos de Investimento
    1,67%
    R$ 374.275,47
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 29.312,62
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 4.044,88
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 21.960.656,83
    98,18%
  • Fundos de Investimento
    BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 374.275,47
    1,67%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 29.312,62
    0,13%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 4.044,88
    0,02%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 27,88% -0,42% 25,86% 57,45% 64,30% 90,47% 203,09%
Volatilidade 21,37% 27,40% 20,57% 20,69% 24,56% 22,64% 26,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA FIA

ATUAL -

COTISTAS FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA FIA

ATUAL -

DRAWDOWN FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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