Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,59 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 39,64 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 27,05 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 6,93 MPreço da cota
R$ 2.408,0963
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA FIA
-
CNPJ28.320.626/0001-02
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 22,37 M
-
Investimento Exterior98,18%R$ 21.960.656,83
-
Fundos de Investimento1,67%R$ 374.275,47
-
Valores a Pagar0,13%R$ 29.312,62
-
Valores a Receber0,02%R$ 4.044,88
-
Caixa0,00%R$ 1,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 21.960.656,8398,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 374.275,471,67%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 29.312,620,13%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 4.044,880,02%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1,000,00%
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ESTATÍSTICAS do FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 21,61% | 5,69% | 25,68% | 16,59% | 39,64% | 65,53% | 140,81% |
| Volatilidade | 27,15% | 11,96% | 20,90% | 27,05% | 23,94% | 22,89% | 26,71% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN FRANKLIN ROYCE AÇÕES SMALL CAPS EUA FIA
ATUAL
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