Rentabilidade (12m)
arrow_upward 23,90 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,21 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 19,18 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 27,72 MPreço da cota
R$ 1.821,8368
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FRANKLIN ROYCE ACOES SMALL CAPS EUA FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FRANKLIN ROYCE ACOES SMALL CAPS EUA FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FRANKLIN ROYCE ACOES SMALL CAPS EUA FIA
-
CNPJ28.320.626/0001-02
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 26,43 M
-
94,96%R$ 25.093.481,64
-
2,36%R$ 623.841,05
-
2,13%R$ 563.989,89
-
0,53%R$ 140.185,88
-
0,02%R$ 4.054,87
-
0,00%R$ 1,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior OutrosR$ 25.093.481,6494,96%
-
Fundos de InvestimentoR$ 623.841,052,36%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 563.989,892,13%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 140.185,880,53%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 4.054,870,02%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1,000,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do FRANKLIN ROYCE ACOES SMALL CAPS EUA FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,22% | 0,35% | 16,08% | 23,90% | 15,21% | 23,35% | 82,18% |
Volatilidade | 16,55% | 13,27% | 20,07% | 19,18% | 23,83% | 23,16% | 27,20% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FRANKLIN ROYCE ACOES SMALL CAPS EUA FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FRANKLIN ROYCE ACOES SMALL CAPS EUA FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN FRANKLIN ROYCE ACOES SMALL CAPS EUA FIA
ATUAL
-