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FRANKLIN ROYCE ACOES SMALL CAPS EUA FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 20,23 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,48 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 26,04 M

Preço da cota

R$ 1.747,6200

Rentabilidade FRANKLIN ROYCE ACOES SMALL CAPS EUA FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FRANKLIN ROYCE ACOES SMALL CAPS EUA FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FRANKLIN ROYCE ACOES SMALL CAPS EUA FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FRANKLIN ROYCE ACOES SMALL CAPS EUA FIA

-
CNPJ
28.320.626/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 28,10 M
  • Investimento Exterior
    96,64%
    R$ 27.153.526,90
  • Fundos de Investimento
    2,65%
    R$ 744.591,70
  • Títulos Públicos
    0,50%
    R$ 141.514,43
  • Valores a Pagar
    0,19%
    R$ 53.697,26
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 3.410,51
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 27.153.526,90
    96,64%
  • Fundos de Investimento
    BNP PARIBAS SOBERANO II FIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 744.591,70
    2,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 141.514,43
    0,50%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 53.697,26
    0,19%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 3.410,51
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FRANKLIN ROYCE ACOES SMALL CAPS EUA FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,02% -5,87% 20,84% 20,23% 22,48% 12,88% 74,76%
Volatilidade 16,89% 17,06% 19,34% 19,13% 23,42% 23,12% 27,09%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FRANKLIN ROYCE ACOES SMALL CAPS EUA FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FRANKLIN ROYCE ACOES SMALL CAPS EUA FIA

ATUAL -

COTISTAS FRANKLIN ROYCE ACOES SMALL CAPS EUA FIA

ATUAL -

DRAWDOWN FRANKLIN ROYCE ACOES SMALL CAPS EUA FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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