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LEVE BD FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,98 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,70 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,42 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,16 B

Preço da cota

R$ 58,9096

Rentabilidade LEVE BD FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO LEVE BD FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO LEVE BD FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

LEVE BD FIM

-
CNPJ
01.634.642/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,10 B
  • Títulos Públicos
    78,84%
    R$ 868.066.856,94
  • Fundos de Investimento
    21,08%
    R$ 232.082.545,32
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 464.965,21
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 410.090,88
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 516.275.112,70
    46,89%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 204.840.987,32
    18,60%
  • Fundos de Investimento
    GALAPAGOS PINZON FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 131.838.467,44
    11,97%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 84.351.999,93
    7,66%
  • Fundos de Investimento
    BEM FI RF SIMPLES TPF arrow_forward
    R$ 57.979.863,58
    5,27%
  • Fundos de Investimento
    GLPG HAM FI RF CP arrow_forward
    R$ 20.515.648,58
    1,86%
  • Fundos de Investimento
    VINCI FI RF IMOBILIARIO - CP II arrow_forward
    R$ 15.452.661,77
    1,40%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 13.710.071,53
    1,25%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
    R$ 10.178.745,10
    0,92%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.890.437,06
    0,90%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do LEVE BD FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,68% 0,19% 6,09% 10,98% 23,70% 37,87% 1.487,86%
Volatilidade 0,50% 0,24% 0,51% 0,42% 1,01% 1,39% 7,09%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO LEVE BD FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE LEVE BD FIM

ATUAL -

COTISTAS LEVE BD FIM

ATUAL -

DRAWDOWN LEVE BD FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao LEVE BD FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO