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GALAPAGOS PINZON FI RF REF DI

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,69 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 744,95 M

Preço da cota

R$ 1,218958

Rentabilidade GALAPAGOS PINZON FI RF REF DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO GALAPAGOS PINZON FI RF REF DI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO GALAPAGOS PINZON FI RF REF DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

GALAPAGOS PINZON FI RF REF DI

GALAPAGOS PINZON FI RF REFERENCIADO DI
CNPJ
50.821.045/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 486,75 M
  • Títulos Públicos
    100,00%
    R$ 486.724.988,34
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 18.536,43
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.514,28
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 269.753.579,87
    55,42%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 216.971.408,47
    44,58%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 18.536,43
    0,00%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 5.514,28
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do GALAPAGOS PINZON FI RF REF DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,71% 0,68% 5,69% -% -% -% 9,08%
Volatilidade 0,19% 0,01% 0,17% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO GALAPAGOS PINZON FI RF REF DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE GALAPAGOS PINZON FI RF REF DI

ATUAL -

COTISTAS GALAPAGOS PINZON FI RF REF DI

ATUAL -

DRAWDOWN GALAPAGOS PINZON FI RF REF DI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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