Rentabilidade (12m)
arrow_upward 33,46 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 66,11 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,89 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 289,38 MPreço da cota
R$ 2,028808
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APORTE E RESGATE DO FUNDO LATACHE CRED ESTR FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO LATACHE CRED ESTR FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
LATACHE CRED ESTR FIM CP
-
CNPJ34.599.295/0001-86
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-COMPARAÇÃO ANO A ANO
FUNDO
MESES +
TOTAL
36
MELHOR MÊS
2,70%
(
11/24
)
MESES -
TOTAL
2
PIOR MÊS
-3,38%
(
03/25
)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ano | acumulado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fundo | 2,60% | 17,10% | -0,48% | -2,19% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 16,94% | 102,88% |
| 2024 | Fundo | 1,40% | 1,11% | 3,09% | 0,93% | 0,94% | 1,05% | 1,76% | 1,20% | 1,21% | 2,34% | 2,50% | 1,61% | 20,89% | 73,49% |
| 2023 | Fundo | 1,59% | 1,49% | 1,63% | 1,64% | 1,80% | 3,24% | 1,84% | 1,62% | 1,66% | 1,82% | 1,71% | 1,24% | 23,48% | 43,52% |
| 2022 | Fundo | -% | -% | 0,34% | 1,16% | 1,54% | 1,68% | 1,86% | 2,06% | 1,80% | 1,51% | 1,63% | 1,58% | 16,23% | 16,23% |
PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 160,54 M
-
Fundos de Investimento99,25%R$ 159.324.354,90
-
Caixa0,30%R$ 479.088,01
-
Valores a Pagar0,27%R$ 435.473,94
-
Valores a Receber0,13%R$ 206.334,96
-
Outros0,06%R$ 89.955,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 152.734.089,3495,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.926.282,643,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 891.461,480,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 772.521,440,48%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 479.088,010,30%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 435.473,940,27%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 206.334,960,13%
-
Outros Outros/ARBITRAGEM FUNCEF * Outras aplicaçõesR$ 89.955,900,06%
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ESTATÍSTICAS do LATACHE CRED ESTR FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 16,79% | -0,90% | 24,32% | 33,46% | 66,11% | 102,12% | 102,88% |
| Volatilidade | 17,41% | 7,62% | 12,62% | 8,89% | 6,51% | 5,33% | 5,28% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO LATACHE CRED ESTR FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE LATACHE CRED ESTR FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN LATACHE CRED ESTR FIM CP
ATUAL
-