Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,11 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 44,58 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 167,51 MPreço da cota
R$ 1,646440
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APORTE E RESGATE DO FUNDO LATACHE CRED ESTR FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO LATACHE CRED ESTR FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
LATACHE CRED ESTR FIM CP
-
CNPJ34.599.295/0001-86
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 150,97 M
-
Fundos de Investimento99,28%R$ 149.885.670,67
-
Valores a Pagar0,39%R$ 582.639,35
-
Valores a Receber0,14%R$ 211.641,44
-
Caixa0,13%R$ 203.769,84
-
Outros0,06%R$ 87.325,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 144.836.473,2595,94%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.031.482,142,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.158.652,060,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 859.063,220,57%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 582.639,350,39%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 211.641,440,14%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 203.769,840,13%
-
Outros Outros/ARBITRAGEM FUNCEF * Outras aplicaçõesR$ 87.325,190,06%
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ESTATÍSTICAS do LATACHE CRED ESTR FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 14,62% | 1,09% | 6,86% | 17,11% | 44,58% | -% | 64,64% |
| Volatilidade | 2,20% | 0,00% | 0,85% | 2,07% | 1,87% | 1,66% | 1,66% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO LATACHE CRED ESTR FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE LATACHE CRED ESTR FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN LATACHE CRED ESTR FIM CP
ATUAL
-