Rentabilidade (12m)
arrow_upward 38,67 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 64,27 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,67 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 324,78 MPreço da cota
R$ 2,271241
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APORTE E RESGATE DO FUNDO LATACHE CRED ESTR FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO LATACHE CRED ESTR FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
LATACHE CRED ESTR FIM CP
-
CNPJ34.599.295/0001-86
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 160,54 M
-
Fundos de Investimento99,25%R$ 159.324.354,90
-
Caixa0,30%R$ 479.088,01
-
Valores a Pagar0,27%R$ 435.473,94
-
Valores a Receber0,13%R$ 206.334,96
-
Outros0,06%R$ 89.955,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 152.734.089,3495,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.926.282,643,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 891.461,480,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 772.521,440,48%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 479.088,010,30%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 435.473,940,27%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 206.334,960,13%
-
Outros Outros/ARBITRAGEM FUNCEF * Outras aplicaçõesR$ 89.955,900,06%
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ESTATÍSTICAS do LATACHE CRED ESTR FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 30,74% | -0,11% | 11,03% | 38,67% | 64,27% | 103,58% | 127,12% |
| Volatilidade | 13,15% | 3,00% | 10,46% | 11,67% | 8,34% | 6,87% | 6,30% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO LATACHE CRED ESTR FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE LATACHE CRED ESTR FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN LATACHE CRED ESTR FIM CP
ATUAL
-