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BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,23 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,63 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,21 B

Preço da cota

R$ 48,2580

Rentabilidade BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 3.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CP

-
CNPJ
00.840.011/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 658,52 M
  • Títulos Públicos
    99,55%
    R$ 655.567.380,88
  • Valores a Pagar
    0,30%
    R$ 1.998.402,09
  • Caixa
    0,15%
    R$ 955.738,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 495.697.488,57
    75,27%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 104.447.679,45
    15,86%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 26.796.277,72
    4,07%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 18.758.076,15
    2,85%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.867.858,99
    1,50%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.998.402,09
    0,30%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 955.738,91
    0,15%
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ESTATÍSTICAS do BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,95% 0,81% 5,60% 11,23% 25,63% 42,72% 637,51%
Volatilidade 0,21% 0,00% 0,16% 0,13% 0,12% 0,11% 0,49%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CP

ATUAL -

COTISTAS BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CP

ATUAL -

DRAWDOWN BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 3.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,30%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,30% mínimo e 1,00% máximo do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes exclusivamente de investidores pessoas físicas e jurídicas em geral que busquem performance referenciada as taxas de juros do mercado interbancário

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos quotistas rentabilidade que acompanhe a variação da taxa de juros no mercado interbancário (mensurada pela variação do Depósito Interbancário) com alto grau de correlação utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no mercado dederivativos, de acordo com as restrições previstas na legislação vigente.

política de investimento

Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.