Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,16 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -0,04 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,70 BPreço da cota
R$ 133,1324
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APORTE E RESGATE DO FUNDO KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP
Taxa de administração
1,05%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
0
Taxa de saída
0
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP
KINEA INFRA - FC F I I I RF CRED PRIV
CNPJ26.324.298/0001-89
GESTORKINEA INVESTIMENTO LTDA
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
IMA-BCódigo do fundo
633003Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 2,79 B
-
96,65%R$ 2.694.087.343,25
-
2,45%R$ 68.168.865,54
-
0,90%R$ 25.162.776,45
-
0,00%R$ 51.971,54
-
0,00%R$ 2.726,82
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.427.353.695,7587,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 141.915.897,935,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 124.817.749,574,48%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 39.425.279,031,41%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 25.162.776,450,90%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 21.115.074,940,76%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.413.513,130,16%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 3.214.998,440,12%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 51.971,540,00%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 2.726,820,00%
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ESTATÍSTICAS do KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -2,17% | 0,23% | 0,99% | 4,16% | -0,04% | -% | 0,17% |
Volatilidade | 5,04% | 0,00% | 5,15% | 5,50% | 6,20% | 6,30% | 6,30% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP
ATUAL
-