Rentabilidade (12m)
arrow_downward -2,54 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 1,97 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,59 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,69 BPreço da cota
R$ 132,6519
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APORTE E RESGATE DO FUNDO KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP
Taxa de administração
1,05%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
0
Taxa de saída
0
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP
KINEA INFRA - FC F I I I RF CRED PRIV
CNPJ26.324.298/0001-89
GESTORKINEA INVESTIMENTO LTDA
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
IMA-BCódigo do fundo
633003Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 03/2024
-
Patrimônio Líquido 2,83 B
-
95,45%R$ 2.696.878.056,79
-
3,48%R$ 98.451.190,61
-
1,06%R$ 30.024.890,18
-
0,00%R$ 54.288,12
-
0,00%R$ 2.825,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.422.594.004,5085,74%
-
Fundos de InvestimentoR$ 145.641.772,605,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 128.642.279,694,55%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 39.756.403,941,41%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 32.144.717,351,14%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 30.024.890,181,06%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 24.751.951,540,88%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.798.117,780,06%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 54.288,120,00%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 2.825,260,00%
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ESTATÍSTICAS do KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -2,53% | 2,05% | -2,15% | -2,54% | 1,97% | -% | -0,19% |
Volatilidade | 5,18% | 5,41% | 5,40% | 5,59% | 6,13% | 6,22% | 6,22% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP
ATUAL
-