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KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -8,27 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -0,10 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,82 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,53 B

Preço da cota

R$ 124,6630

Rentabilidade KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP

Taxa de administração
1,05%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
0
Taxa de saída
0

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP

KINEA INFRA - FC F I I I RF CRED PRIV
CNPJ
26.324.298/0001-89
GESTOR
KINEA INVESTIMENTO LTDA
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

IMA-B

Código do fundo

633003

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,65 B
  • Fundos de Investimento
    96,27%
    R$ 2.549.136.706,94
  • Títulos Públicos
    2,73%
    R$ 72.186.409,43
  • Valores a Pagar
    1,01%
    R$ 26.636.383,97
  • Caixa
    0,00%
    R$ 7.560,31
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.937,77
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    KINEA INFRA I - FI IN INF RF CP arrow_forward
    R$ 2.417.901.780,44
    91,31%
  • Fundos de Investimento
    KINEA INF VIII FI IN D INF RF CP arrow_forward
    R$ 131.234.926,50
    4,96%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.381.917,76
    1,19%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 26.636.383,97
    1,01%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 23.459.707,26
    0,89%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.218.266,96
    0,42%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.067.032,60
    0,15%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.059.484,85
    0,08%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 7.560,31
    0,00%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 5.937,77
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,60% 1,37% -5,66% -8,27% -0,10% -7,68% -6,20%
Volatilidade 6,69% 0,00% 7,63% 6,82% 6,18% 6,43% 6,46%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP

ATUAL -

COTISTAS KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN KINEA INFRA - FIC FI F I I I RF CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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