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KINEA INFRA I - FI IN INF RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,68 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,35 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,67 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,35 B

Preço da cota

R$ 213,7733

Rentabilidade KINEA INFRA I - FI IN INF RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KINEA INFRA I - FI IN INF RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO KINEA INFRA I - FI IN INF RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KINEA INFRA I - FI IN INF RF CP

-
CNPJ
26.324.289/0001-98
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 2,47 B
  • Debêntures
    97,04%
    R$ 2.401.114.922,94
  • Títulos Públicos
    2,98%
    R$ 73.753.357,23
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 125.562,86
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.174,06
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.640,53
  • Mercado Futuro
    -0,02%
    R$ -588.979,90
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures COMR14
    R$ 173.789.419,91
    7,02%
  • Debêntures TAEE18
    R$ 150.740.267,89
    6,09%
  • Debêntures SABP12
    R$ 149.685.729,07
    6,05%
  • Debêntures HVSP11
    R$ 140.762.494,58
    5,69%
  • Debêntures ASER12
    R$ 140.313.867,78
    5,67%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 104.913.743,87
    4,24%
  • Debêntures TRPI13
    R$ 104.882.148,08
    4,24%
  • Debêntures RMSA12
    R$ 92.111.697,89
    3,72%
  • Debêntures CRMD11
    R$ 88.436.366,17
    3,57%
  • Debêntures CECO12
    R$ 70.358.237,00
    2,84%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do KINEA INFRA I - FI IN INF RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,79% -2,15% 0,36% 1,68% 22,35% -% 33,79%
Volatilidade 0,00% 0,00% 6,89% 5,67% 5,59% 5,87% 5,87%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KINEA INFRA I - FI IN INF RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KINEA INFRA I - FI IN INF RF CP

ATUAL -

COTISTAS KINEA INFRA I - FI IN INF RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN KINEA INFRA I - FI IN INF RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao KINEA INFRA I - FI IN INF RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/01/2022
índice de refêrencia IMA-B
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar uma rentabilidade alvo que busque acompanhar, no longo prazo, os títulos do tesouro indexados à inflação com duration média similar à da carteira do FUNDO.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus Cotistas, a valorização de suas Cotas por meio da aquisição pelo FUNDO, no mercado primário ou secundário, de (i) debêntures objeto de distribuição pública, emitidas por concessionária, permissionária, autorizatária ou arrendatária, por SPE ou por sua respectiva sociedade controladora em qualquer hipótese, desde que constituídas sob a forma de sociedade por ações, (ii) CRI, e (iii) cotas de emissão de FIDC, constituídos sob a forma de condomínio fechado
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto