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KAPITALO ZETA RED FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,89 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,08 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,39 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 26,68 M

Preço da cota

R$ 2,859289

Rentabilidade KAPITALO ZETA RED FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO KAPITALO ZETA RED FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 50.000,00
mínimo de permanência
R$ 100.000,00
Resgate Mínimo
R$ 50.000,00
Pagamento Resgate
61(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO KAPITALO ZETA RED FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

KAPITALO ZETA RED FIC FIM

-
CNPJ
27.879.995/0001-69
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 77,92 M
  • Fundos de Investimento
    98,89%
    R$ 77.055.342,00
  • Valores a Pagar
    1,07%
    R$ 835.352,75
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 25.513,74
  • Caixa
    0,00%
    R$ 500,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do KAPITALO ZETA RED FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,87% 1,58% 7,98% 13,89% 32,08% 43,65% 185,93%
Volatilidade 18,64% 14,36% 17,03% 13,39% 11,54% 10,77% 10,67%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO KAPITALO ZETA RED FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE KAPITALO ZETA RED FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS KAPITALO ZETA RED FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN KAPITALO ZETA RED FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao KAPITALO ZETA RED FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2018
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 50.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 100.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% do que exceder 100% do CDI.
Observações da taxa adm. Taxa mínima: 2,%, Máxima : 2,20% ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída No primeiro dia util após o pedido do resgate, sendoconvertida neste dia e paga no próximo dia útil, deacordo com o estabelecido no regulamento.

Resgate

Mínimo R$ 50.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 61 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de um público restrito deinvestidores, sendo estes fundos de investimento geridos por uma mesma gestora, ou empresas doseu mesmo grupo econômico, enquadrados ou não como investidores qualificados, doravantedenominados Cotistas.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistasatravés de investimentos de no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em cotasde fundos de investimento ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimentogeridos pela Kapitalo Investimentos Ltda. (CNPJ sob no 11.180.009/0001-48) FUNDOS INVESTIDOS,negociados nos mercados interno e/ou externo, sem o compromisso de concentração em nenhumaclasse específica.

política de investimento

Alocar no mínimo 95% em cotas de Fundos geridos pela Kapitalo Investimentos Ltda e o restante, em demais cotas de fundos de investimento, ativos financeiros de emissão pelo Tesouro Nacional, ativos de renda fixa emitidos por Instituições Financeiras e operações compromissadas lastreadas nestes ativos financeiros.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 9.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.